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广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A

近1年 60.73%

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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币

近1年 60.07%

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招商核心竞争力混合A

近1年 51.08%

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百嘉百顺纯债债券C

近2年 167.56%

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百嘉百顺纯债债券A

近2年 165.47%

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南华价值启航纯债债券A

近2年 152.93%

购买

金元顺安元启灵活配置混合近3年186.43%

农银新能源主题A 近3年180.03%

交银趋势混合A 近3年178.35%

农银研究精选混合近3年175.06%

华安文体健康混合A 近3年169.77%

华夏理财30天债券A

30天期固收理财

业绩基准 0.00% 详情

建信周盈理财A

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代码	基金名称	年收益	操作
162719	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	60.73%	购买
004243	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	60.07%	购买
160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	36.18%	购买
162411	华宝油气	35.78%	购买
007844	华宝油气C	34.87%	购买

代码	基金名称	年收益	操作
040031	华安季季鑫短期理财债券B	3.76%	购买
040030	华安季季鑫短期理财债券A	3.52%	购买
000323	农银14天理财债券B	3.25%	购买
040029	华安月月鑫短期理财债券B	3.22%	购买
660116	农银汇理7天理财债券B	3.12%	购买

代码	基金名称	年收益	操作
010509	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	15.88%	购买
012928	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	15.66%	购买
012929	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	15.46%	购买
008279	国泰中证煤炭ETF联接A	13.25%	购买
008280	国泰中证煤炭ETF联接C	12.91%	购买

代码	基金名称	年收益	操作
675132	西部利得天添益货币B	4.72%	购买
675131	西部利得天添益货币A	4.47%	购买
000856	上投摩根天添盈货币B	3.96%	购买
002241	德邦增利货币B	3.75%	购买
000919	嘉实快线货币C	3.27%	购买

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交易日 16:00-23:00 更新当日净值

类型：: 全部; 股票型; 债券型; 混合型; ETF; LOF; QDII

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序号	基金代码	基金名称	相关链接					增长值	增长率	申购状态	赎回状态	操作
序号	基金代码	基金名称	相关链接	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	申购状态	赎回状态	操作
1	671010	西部利得策略优选混合A	档案公告	1.0550	1.0550	0.9930	0.9930	0.0620	6.24%	开放	开放	购买
2	011060	西部利得策略优选混合C	档案公告	1.0430	1.0430	0.9820	0.9820	0.0610	6.21%	开放	开放	购买
3	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合	档案公告	1.7238	1.7238	1.6290	1.6290	0.0948	5.82%	开放	开放	购买
4	013273	招商沪深300地产等权重指数C	档案公告	0.6957	0.6957	0.6591	0.6591	0.0366	5.55%	开放	开放	购买
5	161721	招商沪深300地产等权重指数A	档案公告	0.6964	1.3690	0.6598	1.3461	0.0593	5.55%	开放	开放	购买
6	000990	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	档案公告	1.8380	1.8380	1.7440	1.7440	0.0940	5.39%	开放	开放	购买
7	007084	天治转型升级混合	档案公告	1.3302	1.3302	1.2633	1.2633	0.0669	5.30%	开放	开放	购买
8	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	档案公告	0.6583	0.6583	0.6255	0.6255	0.0328	5.24%	开放	开放	购买
9	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	档案公告	0.6517	0.6517	0.6193	0.6193	0.0324	5.23%	开放	开放	购买
10	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	档案公告	0.4984	0.4984	0.4747	0.4747	0.0237	4.99%	开放	开放	购买
1	013273	招商沪深300地产等权重指数C	档案公告	0.6957	0.6957	0.6591	0.6591	0.0366	5.55%	开放	开放	购买
2	161721	招商沪深300地产等权重指数A	档案公告	0.6964	1.3690	0.6598	1.3461	0.0593	5.55%	开放	开放	购买
3	000990	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	档案公告	1.8380	1.8380	1.7440	1.7440	0.0940	5.39%	开放	开放	购买
4	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	档案公告	0.4984	0.4984	0.4747	0.4747	0.0237	4.99%	开放	开放	购买
5	013171	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	档案公告	0.7844	0.7844	0.7490	0.7490	0.0354	4.73%	开放	限制大额	购买
6	013172	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	档案公告	0.7813	0.7813	0.7460	0.7460	0.0353	4.73%	开放	限制大额	购买
7	159707	华宝中证800地产ETF	档案公告	0.9681	0.9681	0.9244	0.9244	0.0437	4.73%	开放	开放	购买
8	159768	房地产ETF	档案公告	0.9045	0.9045	0.8641	0.8641	0.0404	4.68%	开放	开放	购买
9	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	档案公告	0.9700	0.9700	0.9270	0.9270	0.0430	4.64%	开放	开放	购买
10	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	档案公告	0.9810	1.7260	0.9380	1.6990	0.0692	4.58%	开放	开放	购买
1	000334	长城稳固收益债券C	档案公告	1.2261	1.2461	1.2097	1.2297	0.0167	1.36%	开放	开放	购买
2	000333	长城稳固收益债券A	档案公告	1.2640	1.2840	1.2472	1.2672	0.0171	1.35%	开放	开放	购买
3	161624	融通可转债A	档案公告	1.2273	1.3373	1.2132	1.3232	0.0152	1.16%	开放	开放	购买
4	161625	融通可转债C	档案公告	1.1883	1.2983	1.1747	1.2847	0.0146	1.16%	开放	开放	购买
5	006102	浙商丰利增强债券	档案公告	1.8034	1.8034	1.7842	1.7842	0.0192	1.08%	开放	开放	购买
6	006057	鹏华丰和债券(LOF)C	档案公告	1.2230	1.2230	1.2100	1.2100	0.0130	1.07%	开放	开放	购买
7	160621	鹏华丰和债券A类(LOF)	档案公告	1.3570	1.6990	1.3430	1.6850	0.0156	1.04%	开放	开放	购买
8	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	档案公告	1.0100	1.0100	0.9998	0.9998	0.0102	1.02%	开放	开放	购买
9	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	档案公告	1.0025	1.0025	0.9924	0.9924	0.0101	1.02%	开放	开放	购买
10	000295	鹏华丰实定期开放债券A	档案公告	1.1430	1.4700	1.1330	1.4600	0.0135	0.88%	暂停	暂停	购买
1	671010	西部利得策略优选混合A	档案公告	1.0550	1.0550	0.9930	0.9930	0.0620	6.24%	开放	开放	购买
2	011060	西部利得策略优选混合C	档案公告	1.0430	1.0430	0.9820	0.9820	0.0610	6.21%	开放	开放	购买
3	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合	档案公告	1.7238	1.7238	1.6290	1.6290	0.0948	5.82%	开放	开放	购买
4	007084	天治转型升级混合	档案公告	1.3302	1.3302	1.2633	1.2633	0.0669	5.30%	开放	开放	购买
5	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	档案公告	0.6583	0.6583	0.6255	0.6255	0.0328	5.24%	开放	开放	购买
6	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	档案公告	0.6517	0.6517	0.6193	0.6193	0.0324	5.23%	开放	开放	购买
7	007424	西部利得聚禾混合C	档案公告	0.9423	0.9423	0.8976	0.8976	0.0447	4.98%	开放	开放	购买
8	007423	西部利得聚禾混合A	档案公告	0.9445	0.9445	0.8998	0.8998	0.0447	4.97%	开放	开放	购买
9	000772	景顺长城中国回报灵活配置混合	档案公告	1.7320	2.1690	1.6620	2.0990	0.0878	4.21%	开放	开放	购买
10	015412	西部利得数字产业混合A	档案公告	0.9682	0.9682	0.9298	0.9298	0.0384	4.13%	开放	开放	购买
1	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	档案公告	0.4984	0.4984	0.4747	0.4747	0.0237	4.99%	开放	开放	购买
2	159707	华宝中证800地产ETF	档案公告	0.9681	0.9681	0.9244	0.9244	0.0437	4.73%	开放	开放	购买
3	159768	房地产ETF	档案公告	0.9045	0.9045	0.8641	0.8641	0.0404	4.68%	开放	开放	购买
4	159792	富国中证港股通互联网ETF	档案公告	0.7580	0.7580	0.7286	0.7286	0.0294	4.04%	开放	开放	购买
5	513770	华宝中证港股通互联网ETF	档案公告	0.9344	0.9344	0.8985	0.8985	0.0359	4.00%	开放	开放	购买
6	513380	广发恒生科技(QDII-ETF)	档案公告	1.0737	1.0737	1.0326	1.0326	0.0411	3.98%	开放	开放	购买
7	513010	易方达恒生科技ETF(QDII)	档案公告	0.5915	0.5915	0.5690	0.5690	0.0225	3.95%	开放	开放	购买
8	513260	汇添富恒生科技ETF	档案公告	1.1036	1.1036	1.0617	1.0617	0.0419	3.95%	开放	开放	购买
9	159742	博时恒生科技ETF(QDII)	档案公告	0.5899	0.5899	0.5676	0.5676	0.0223	3.93%	开放	开放	购买
10	513580	华安恒生科技ETF	档案公告	0.5874	0.5874	0.5652	0.5652	0.0222	3.93%	开放	开放	购买
1	161721	招商沪深300地产等权重指数A	档案公告	0.6964	1.3690	0.6598	1.3461	0.0593	5.55%	开放	开放	购买
2	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	档案公告	0.9810	1.7260	0.9380	1.6990	0.0692	4.58%	开放	开放	购买
3	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)	档案公告	0.5880	3.4160	0.5650	3.3930	0.3556	4.07%	开放	开放	购买
4	160218	国泰国证房地产行业指数A	档案公告	0.8944	1.7501	0.8637	1.7194	0.0490	3.55%	开放	开放	购买
5	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	档案公告	0.6343	0.6343	0.6167	0.6167	0.0211	2.85%	开放	开放	购买
6	160717	嘉实H股指数(QDII)	档案公告	0.5815	0.5815	0.5668	0.5668	0.0147	2.59%	开放	开放	购买
7	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)	档案公告	0.8040	0.8040	0.7840	0.7840	0.0200	2.55%	开放	开放	购买
8	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	档案公告	0.9059	1.0509	0.8845	1.0295	0.0245	2.42%	开放	开放	购买
9	167301	方正富邦中证保险	档案公告	0.7640	1.2780	0.7470	1.2500	0.0285	2.28%	开放	开放	购买
10	501087	交银瑞丰混合(LOF)	档案公告	1.3874	1.3874	1.3587	1.3587	0.0287	2.11%	开放	开放	购买
1	000990	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	档案公告	1.8380	1.8380	1.7440	1.7440	0.0940	5.39%	开放	开放	购买
2	013171	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	档案公告	0.7844	0.7844	0.7490	0.7490	0.0354	4.73%	开放	限制大额	购买
3	013172	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	档案公告	0.7813	0.7813	0.7460	0.7460	0.0353	4.73%	开放	限制大额	购买
4	012348	天弘恒生科技指数A	档案公告	0.6387	0.6387	0.6151	0.6151	0.0236	3.84%	开放	开放	购买
5	012349	天弘恒生科技指数C	档案公告	0.6368	0.6368	0.6133	0.6133	0.0235	3.83%	开放	开放	购买
6	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	档案公告	0.8495	0.8495	0.8184	0.8184	0.0311	3.80%	开放	开放	购买
7	014439	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	档案公告	0.8431	0.8431	0.8122	0.8122	0.0309	3.80%	开放	开放	购买
8	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	档案公告	1.0547	1.0547	1.0161	1.0161	0.0386	3.80%	开放	开放	购买
9	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	档案公告	1.0537	1.0537	1.0151	1.0151	0.0386	3.80%	开放	开放	购买
10	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	档案公告	1.2965	1.2965	1.2492	1.2492	0.0473	3.79%	开放	开放	购买

开放式基金盘中估算净值表（每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

类型：: 估值涨幅榜; 估值跌幅榜

序号	基金代码	基金名称	相关链接					估值偏差	基金净值	操作
序号	基金代码	基金名称	相关链接	估算值	估算增长率	单位净值	日增长率	估值偏差	基金净值	操作
1	168601	汇安裕阳定开混合	档案	1.39504	7.93%	--	--	--	1.2925	购买
2	006926	长城量化精选股票A	档案	1.46073	4.93%	--	--	--	1.3921	购买
3	011463	长城量化精选股票C	档案	1.44693	4.93%	--	--	--	1.3789	购买
4	009954	北信瑞丰优选成长	档案	1.45025	4.92%	--	--	--	1.3823	购买
5	012414	招商中证白酒指数C	档案	1.18869	4.88%	--	--	--	1.1334	购买
6	161725	招商中证白酒指数A	档案	1.19058	4.88%	--	--	--	1.1352	购买
7	001829	北信瑞丰中国智造主题	档案	1.46170	4.86%	--	--	--	1.3940	购买
8	002159	东吴国企改革A	档案	0.88229	4.64%	--	--	--	0.8432	购买
9	012615	东吴国企改革C	档案	0.87785	4.64%	--	--	--	0.8389	购买
10	004987	诺德新享	档案	1.78403	4.60%	--	--	--	1.7056	购买
1	009342	易方达优质企业三年持有混合	档案	0.95829	-9.15%	--	--	--	1.0548	购买
2	005696	华安睿明两年定开混合C	档案	1.05894	-3.80%	--	--	--	1.1008	购买
3	005695	华安睿明两年定开混合A	档案	1.11360	-3.79%	--	--	--	1.1575	购买
4	006111	泰康弘实3月定开混合	档案	1.02681	-3.37%	--	--	--	1.0626	购买
5	011214	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	档案	0.82720	-2.99%	--	--	--	0.8527	购买
6	011215	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	档案	0.82029	-2.98%	--	--	--	0.8455	购买
7	005589	长信企业精选两年定开混合	档案	0.84937	-2.93%	--	--	--	0.8750	购买
8	010340	易方达高质量严选三年持有混合	档案	0.77535	-0.98%	--	--	--	0.7830	购买
9	501305	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	档案	0.83004	-0.88%	--	--	--	0.8374	购买
10	501306	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	档案	0.81356	-0.88%	--	--	--	0.8208	购买

交易日 16：00～23：00 更新当日净值

类型：: 全部; 股票型; 债券型; 混合型; ETF; LOF; QDII

序号	基金代码	基金名称	相关链接	更新日期	周收益	月收益	季收益	年收益	三年收益	至	成立以来收益率	操作
1	002043	天治研究驱动C	公告	2023-01-04	11.94%	0.40%	1.68%	-22.47%	27.68%	0.52%	61.12%	购买
2	350009	天治研究驱动灵活配置混合A	公告	2023-01-04	11.93%	0.31%	1.32%	-23.07%	27.50%	0.52%	125.34%	购买
3	002303	金鹰智慧生活混合	公告	2023-01-04	11.92%	1.05%	4.98%	-28.18%	17.76%	0.82%	32.24%	购买
4	015904	广发新能源精选股票A	公告	2022-12-31	11.42%	-4.00%	-4.00%	-4.00%	-4.00%	--	-4.00%	购买
5	015905	广发新能源精选股票C	公告	2022-12-31	11.40%	-4.05%	-4.05%	-4.05%	-4.05%	--	-4.05%	购买
6	004321	前海开源沪港深强国产业	公告	2023-01-04	11.23%	3.31%	7.06%	-18.35%	-12.68%	0.81%	-5.87%	购买
7	002123	北信瑞丰外延增长	公告	2023-01-04	11.04%	2.18%	19.36%	-0.05%	59.77%	0.94%	83.10%	购买
8	009467	红土创新科技创新3个月定开混合A	公告	2022-12-31	10.98%	-5.24%	-2.78%	-14.64%	-14.47%	--	-14.47%	购买
9	013173	红土创新科技创新3个月定开混合C	公告	2022-12-31	10.97%	-5.27%	-2.87%	-14.99%	-14.85%	--	-14.85%	购买
10	016073	创金合信软件产业股票发起A	公告	2023-01-04	10.96%	4.54%	32.57%	32.57%	32.57%	1.52%	32.57%	购买
1	015904	广发新能源精选股票A	公告	2022-12-31	11.42%	-4.00%	-4.00%	-4.00%	-4.00%	--	-4.00%	购买
2	015905	广发新能源精选股票C	公告	2022-12-31	11.40%	-4.05%	-4.05%	-4.05%	-4.05%	--	-4.05%	购买
3	016073	创金合信软件产业股票发起A	公告	2023-01-04	10.96%	4.54%	32.57%	32.57%	32.57%	1.52%	32.57%	购买
4	016074	创金合信软件产业股票发起C	公告	2023-01-04	10.95%	4.50%	32.41%	32.41%	32.41%	1.52%	32.41%	购买
5	517390	云计算AH	公告	2023-01-04	9.72%	8.63%	33.16%	-16.83%	-16.43%	1.91%	-16.43%	购买
6	159738	沪港深云计算ETF	公告	2023-01-04	9.44%	8.61%	32.18%	-11.04%	-11.04%	1.85%	-11.04%	购买
7	515400	富国中证大数据产业ETF	公告	2023-01-04	9.40%	4.41%	25.07%	-20.95%	-20.73%	1.24%	-20.73%	购买
8	516000	华夏中证大数据产业ETF	公告	2023-01-04	9.35%	4.38%	24.94%	-20.31%	-15.79%	1.23%	-15.79%	购买
9	516700	华宝大数据ETF	公告	2023-01-04	9.05%	4.16%	24.08%	-20.94%	-15.43%	1.20%	-15.43%	购买
10	014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	公告	2023-01-04	9.02%	7.86%	30.33%	-15.65%	-15.65%	1.69%	-15.65%	购买
1	003092	华商丰利增强定期开放债券A	公告	2022-12-31	3.17%	-3.02%	-0.24%	2.95%	101.29%	--	87.80%	购买
2	003093	华商丰利增强定期开放债券C	公告	2022-12-31	3.11%	-3.13%	-0.40%	2.49%	98.89%	--	82.98%	购买
3	161624	融通可转债A	公告	2023-01-04	3.08%	-0.38%	4.34%	-7.50%	32.49%	1.16%	31.98%	购买
4	161625	融通可转债C	公告	2023-01-04	3.07%	-0.42%	4.23%	-7.87%	30.91%	1.16%	27.84%	购买
5	007032	平安可转债A	公告	2023-01-04	2.97%	-3.95%	-8.10%	-20.79%	12.54%	0.28%	19.36%	购买
6	007033	平安可转债C	公告	2023-01-04	2.96%	-3.98%	-8.19%	-21.11%	11.20%	0.28%	17.76%	购买
7	002688	红塔红土长益定期开放债券A	公告	2022-12-31	2.54%	-0.73%	-3.84%	-11.05%	12.59%	--	23.90%	购买
8	002689	红塔红土长益定期开放债券C	公告	2022-12-31	2.54%	-0.77%	-3.95%	-11.41%	11.25%	--	20.86%	购买
9	006030	南方昌元转债A	公告	2023-01-04	2.14%	-2.41%	-3.71%	-26.70%	38.37%	0.38%	42.42%	购买
10	006031	南方昌元转债C	公告	2023-01-04	2.14%	-2.45%	-3.84%	-27.07%	36.32%	0.38%	39.59%	购买
1	002043	天治研究驱动C	公告	2023-01-04	11.94%	0.40%	1.68%	-22.47%	27.68%	0.52%	61.12%	购买
2	350009	天治研究驱动灵活配置混合A	公告	2023-01-04	11.93%	0.31%	1.32%	-23.07%	27.50%	0.52%	125.34%	购买
3	002303	金鹰智慧生活混合	公告	2023-01-04	11.92%	1.05%	4.98%	-28.18%	17.76%	0.82%	32.24%	购买
4	004321	前海开源沪港深强国产业	公告	2023-01-04	11.23%	3.31%	7.06%	-18.35%	-12.68%	0.81%	-5.87%	购买
5	002123	北信瑞丰外延增长	公告	2023-01-04	11.04%	2.18%	19.36%	-0.05%	59.77%	0.94%	83.10%	购买
6	009467	红土创新科技创新3个月定开混合A	公告	2022-12-31	10.98%	-5.24%	-2.78%	-14.64%	-14.47%	--	-14.47%	购买
7	013173	红土创新科技创新3个月定开混合C	公告	2022-12-31	10.97%	-5.27%	-2.87%	-14.99%	-14.85%	--	-14.85%	购买
8	001614	东方区域发展混合	公告	2023-01-04	10.89%	0.90%	-10.58%	-37.67%	1.33%	0.94%	-8.77%	购买
9	350005	天治中国制造2025	公告	2023-01-04	10.75%	0.68%	3.35%	-22.96%	50.13%	0.52%	258.92%	购买
10	006887	诺德新生活A	公告	2023-01-04	10.11%	-2.74%	-4.22%	-24.65%	-12.33%	-0.20%	-3.38%	购买
1	517390	云计算AH	公告	2023-01-04	9.72%	8.63%	33.16%	-16.83%	-16.43%	1.91%	-16.43%	购买
2	159738	沪港深云计算ETF	公告	2023-01-04	9.44%	8.61%	32.18%	-11.04%	-11.04%	1.85%	-11.04%	购买
3	515400	富国中证大数据产业ETF	公告	2023-01-04	9.40%	4.41%	25.07%	-20.95%	-20.73%	1.24%	-20.73%	购买
4	516000	华夏中证大数据产业ETF	公告	2023-01-04	9.35%	4.38%	24.94%	-20.31%	-15.79%	1.23%	-15.79%	购买
5	516700	华宝大数据ETF	公告	2023-01-04	9.05%	4.16%	24.08%	-20.94%	-15.43%	1.20%	-15.43%	购买
6	560660	新华中证云计算50ETF	公告	2023-01-04	8.92%	4.41%	26.47%	-17.82%	-20.40%	1.05%	-20.40%	购买
7	516630	华夏中证云计算与大数据主题ETF	公告	2023-01-04	8.76%	4.45%	26.45%	-18.44%	-15.53%	1.04%	-15.53%	购买
8	516510	易方达中证云计算与大数据主题ETF	公告	2023-01-04	8.69%	4.40%	26.27%	-18.66%	-14.58%	1.03%	-14.58%	购买
9	159890	招商中证云计算ETF	公告	2023-01-04	8.68%	4.58%	26.67%	-18.13%	-12.71%	1.03%	-12.71%	购买
10	159739	大数据ETF	公告	2023-01-04	8.56%	4.26%	25.84%	-18.97%	-17.69%	1.02%	-17.69%	购买
1	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)	公告	2023-01-04	8.93%	2.59%	24.79%	11.42%	113.63%	0.69%	143.17%	购买
2	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	公告	2023-01-04	8.21%	3.85%	24.14%	-16.53%	-25.51%	0.97%	-25.51%	购买
3	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	公告	2023-01-04	7.34%	0.69%	17.08%	-24.20%	-18.91%	0.96%	-53.78%	购买
4	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	公告	2023-01-04	6.41%	2.06%	20.75%	-16.91%	-5.67%	1.27%	-5.67%	购买
5	168601	汇安裕阳定开混合	公告	2022-12-31	6.40%	-8.26%	-12.56%	-34.84%	66.16%	--	74.75%	购买
6	160137	南方中证互联网指数(LOF)	公告	2023-01-04	5.42%	1.71%	12.54%	-26.24%	-1.27%	0.50%	-8.28%	购买
7	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)	公告	2023-01-04	5.38%	-1.18%	4.63%	4.73%	46.53%	4.07%	809.15%	购买
8	501087	交银瑞丰混合(LOF)	公告	2023-01-04	5.15%	7.67%	13.91%	-14.05%	31.54%	2.11%	38.74%	购买
9	164818	工银传媒指数A	公告	2023-01-04	5.11%	3.57%	17.53%	-27.69%	-24.48%	1.13%	-24.48%	购买
10	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	公告	2023-01-04	5.04%	-1.38%	21.60%	-15.23%	6.39%	0.70%	8.32%	购买
1	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)	公告	2023-01-03	7.56%	13.91%	35.41%	-5.34%	-14.99%	--	-1.29%	购买
2	005700	工银新经济混合美元	公告	2023-01-03	6.52%	7.97%	19.93%	-19.35%	11.65%	--	5.91%	购买
3	005699	工银新经济混合人民币	公告	2023-01-03	6.39%	6.28%	17.32%	-12.12%	11.19%	--	15.79%	购买
4	013171	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	公告	2023-01-04	5.57%	14.26%	24.63%	-9.85%	-21.56%	4.73%	-21.56%	购买
5	013172	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	公告	2023-01-04	5.57%	14.23%	24.53%	-10.13%	-21.87%	4.73%	-21.87%	购买
6	000990	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	公告	2023-01-04	5.39%	10.39%	24.19%	-18.60%	25.72%	5.39%	83.80%	购买
7	016970	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	公告	2023-01-04	5.38%	9.46%	12.93%	12.93%	12.93%	2.65%	12.93%	购买
8	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	公告	2023-01-04	5.38%	9.43%	12.89%	12.89%	12.89%	2.66%	12.89%	购买
9	014424	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	公告	2023-01-04	5.22%	9.47%	36.71%	0.10%	0.10%	2.45%	0.10%	购买
10	014425	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	公告	2023-01-04	5.22%	9.44%	36.64%	0.01%	0.01%	2.44%	0.01%	购买

封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。

类型：: 传统型; 创新型

序号	基金代码	基金名称	相关链接					增长值	增长率	市值	折现率	到期日
序号	基金代码	基金名称	相关链接	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	市值	折现率	到期日
1	017650	中庚港股通价值18个月封闭股票	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	008781	交银丰华债券A	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	008782	交银丰华债券C	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	009048	浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	2023-05-31
4	009075	德邦科技创新3年封闭混合	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	009217	博时荣丰回报三年封闭混合A	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	2023-05-06
6	009218	博时荣丰回报三年封闭混合C	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	2023-05-06
7	009663	华泰紫金科创3年封闭混合A	公告	--	--	1.0241	1.0241	--	--	--	--	2023-07-16
8	011011	融通产业趋势精选2年封闭运作混合	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	2023-03-15
9	012308	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	2023-09-06
10	012309	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	2023-09-06

序号	基金代码	基金名称	相关链接	万份收益	7日年化收益率	收益率				成立日期	申购状态	赎回状态	操作
序号	基金代码	基金名称	相关链接	万份收益	7日年化收益率	今年以来	最近两年	最近三年	成立以来	成立日期	申购状态	赎回状态	操作
1	005151	红土创新优淳货币B	公告	6.9871	6.6820%	0.11%	4.82%	7.53%	16.91%	2017-09-08	开放	开放	购买
2	005150	红土创新优淳货币A	公告	6.9220	6.4260%	0.10%	4.32%	6.76%	15.43%	2017-09-08	限制大额	开放	购买
3	288201	华夏货币B	公告	3.0810	4.1230%	0.06%	3.96%	6.19%	38.68%	2012-12-10	限制大额	开放	购买
4	288101	华夏货币A	公告	3.0120	3.8830%	0.06%	3.46%	5.43%	70.65%	2005-04-20	限制大额	开放	购买
5	009976	东方金证通货币B	公告	0.5172	3.3570%	0.02%	4.20%	5.25%	5.25%	2020-08-12	开放	开放	购买
6	001233	嘉合货币B	公告	0.7931	3.2280%	0.04%	4.19%	6.50%	25.90%	2015-05-06	开放	开放	购买
7	110016	易方达货币B	公告	0.4014	3.1760%	0.04%	3.79%	5.96%	66.16%	2006-07-18	开放	开放	购买
8	000722	兴业货币B	公告	0.6451	3.1250%	0.03%	3.56%	5.72%	25.68%	2014-08-06	限制大额	开放	购买
9	002243	东方金证通货币A	公告	0.4596	3.1160%	0.02%	3.70%	5.85%	18.11%	2016-03-18	限制大额	开放	购买
10	009485	国寿安保聚宝盆货币B	公告	0.6969	3.0270%	0.03%	4.46%	5.97%	5.97%	2020-05-18	开放	开放	购买

序号	基金代码	基金名称					成立以来收益率	成立日期	申购状态	赎回状态	操作
序号	基金代码	基金名称	万份收益	7日年化收益率	万份收益	7日年化收益率	成立以来收益率	成立日期	申购状态	赎回状态	操作
1	531014	建信双周理财B	0.7261	4.0550%	0.7009	4.4160%	36.63%	2012-08-28	限制大额	开放	购买
2	000038	广发理财7天债券B	--	--	--	--	31.58%	2013-06-20	暂停	暂停	购买
3	000132	中银理财21天债券A	--	--	--	--	11.23%	2013-12-19	暂停	开放	购买
4	000133	中银理财21天债券B	--	--	--	--	12.07%	2013-12-19	暂停	开放	购买
5	000323	农银14天理财债券B	--	--	--	--	23.43%	2013-12-18	限制大额	暂停	购买
6	000485	嘉实1个月理财债券A	--	--	--	--	--	2013-12-24	暂停	暂停	购买
7	000486	嘉实1个月理财债券E	--	--	--	--	--	2013-12-24	暂停	暂停	购买
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